Хеджирование: новые модели диверсификации для криптовалютных инвесторов


Хеджирование: новые модели диверсификации для криптовалютных инвесторов

Не секрет, что криптовалютные рынки неустойчивы. Любой, кто имел опыт в этой игре за последний год, видел, как волны максимумов и минимумов приходят и уходят, даже когда цены растут в геометрической прогрессии.

Последний рост Биткоина до чуть более $5000, а затем последующий спад почти на 20% до $4200 должен указывать на уровень волатильности на рынке. Точно так же внезапное падение альткоинов после объявления китайского правительства относительно ICO не является необычным явлением.

Инвесторы в криптовалюту, по большому счету, привыкли к волатильности. Тем не менее многие из них ищут лучшие способы использования своих криптовалютных активов, чтобы ограничить воздействие сильных колебаний. Как и во всех инвестиционных портфелях, лучший способ хеджирования от волатильности — это диверсификация.

Трудность, однако, состоит в том, что диверсификация в рамках криптовалют не всегда дает реальную защиту от значительных колебаний цен. Большинство альткоинов более или менее следуют тенденции, установленной Биткоином, и поэтому диверсификация в другие монеты обеспечивает небольшое хеджирование.

Варианты диверсификации

Лучший способ диверсифицировать портфель — это инвестировать в то, что полностью отличается от основной массы, которую имеет инвестор. Например, инвестор с портфелем, полным акций, должен рассмотреть возможность хеджирования против краха рынка путем покупки драгоценных металлов. Когда фондовый рынок отступает, драгоценные металлы растут как средства сбережения, и поэтому чистый убыток портфеля минимизируется.
Криптовалютные инвесторы должны искать аналогичные виды диверсификации хеджирования в реальных активах, таких как искусство или недвижимость, чтобы смягчить потери от рыночной волатильности криптовалют. Существует несколько вариантов, позволяющих осуществить такую ​​диверсификацию.

Токенизация экономики

Сама технология Блокчейн может стать средством для диверсификации. Из-за способности распределенного реестра связывать пользователей с владельцами активов технология Блокчейн позволяет создавать новые способы предоставления реальных активов для инвестиций и инвестировать в эти активы.

Токенизация реального актива просто означает, что внутренняя стоимость актива продается по частям через токены. Концепция токенизации появилась задолго до появления технологии Блокчейн. Токенизация — это, по сути, то же самое, что и владение акциями в корпорации. Она дает инвестору долевую собственность от дорогостоящего актива.

Тем не менее с технологией Блокчейн, токенизированные активы могут быть куплены и проданы без централизации, без посредника, взимающего значительную комиссии за обслуживание. Это создает возможности для держателей криптовалюты диверсифицировать свои сбережения в любое количество реальных активов без необходимости конвертировать в фиатную валюту.

Такие компании, как LAToken, ATLANT и другие, стремятся популяризировать токенизированную экономику, предоставляя этот вид диверсификации.

Токенизация мира

Прелесть в том, что почти все можно токенизировать, от автомобилей, катеров и складов, до произведений искусства и недвижимости. Такие компании, как Orebits, даже токенизируют такие активы, как драгоценные металлы. Нет предела тому, что можно токенизировать и продать на Блокчейн платформе.

Например, торговый центр, принадлежащий одному инвестору, может быть токенизирован, что позволяет инвесторам покупать токены, которые представляют собой «акции» торгового центра.

Продавец получает полную стоимость торгового центра в токенах, а покупатели обладают реальной собственностью вместе через блокчейн. Это позволит инвестору принять участие независимо от доли или географического местоположения.

Традиционные инвестиции в реальные активы, такие как недвижимость, потребовали бы значительного капитала, международных связей и обширных сборов с расходами на завершение сделки, агентское вознаграждение и транспортные расходы.

Однако токенизированные рынки устраняют все эти проблемы и обеспечивают метод диверсификации средств в криптовалюте. Джулиан Свирский, генеральный директор ATLANT, Блокчейн компании недвижимости, сказал:

…инвестор из Китая может инвестировать в часть, скажем, торгового центра во Франции, без необходимости путешествовать или иметь связи в этой стране. Таким образом, инвестиции в недвижимость открыты для мелких инвесторов, инвесторов, ищущих доход, спекулянтов, которые заинтересованы в краткосрочном хранении и, самое главное, стирают национальные границы, затраты по сделкам и устраняют бюрократию и канцелярщину в сфере недвижимости.

Хеджирование ваших ставок

Инвесторы уже ищут методы защиты своих криптовалют. В условиях роста цен до новых максимумов (а небольшие портфели сейчас чрезвычайно ценны) инвесторы криптовалют нуждаются в способах диверсификации активов реального мира без сложностей зарубежных поездок или затрат на традиционные инвестиции в акции.

Стоит ли продавать Биткоин или нет, пока не ясно. Однако необходимость диверсификации ясна. Технология Блокчейн предоставляет уникальные возможности для инвесторов, посредством токенизации активов и предоставления их владельцам сохранения криптовалюты без необходимости конвертации в фиатные деньги.

Источник